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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2008

Receitas

Previsão p/

Receitas

Saldo

o Exercício

Realizadas até

o Período

RECEITAS CORRENTES

46.332,25

44.490,10

1.842,14

RECEITA TRIBUTÁRIA

2.270,97

2.284,37

-13,40

RECEITA PATRIMONIAL

814,01

748,18

65,84

RECEITA DE SERVIÇOS

470,94

468,68

2,26

TRANSFERêNCIAS CORRENTES

42.209,32

39.916,51

2.292,81

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

567,00

1.072,37

-505,37

RECEITAS DE CAPITAL

30,00

6.904,67

-6.874,67

ALIENAçãO DE BENS

30,00

3.296,80

-3.266,80

TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL

0,00

3.607,87

-3.607,87

Deficit

0,00

Total

46362,25

51394,78

-5032,53

Soma

46.362,25

51.394,78

-5.032,53

Despesa

Dotação p/

Despesas

Saldo

o Período

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

36.678,60

36.201,69

476,91

Aposentadoria e Reformas

242,50

230,47

12,03

Pensões

115,70

115,35

0,35

Contratação por Tempo Determinado

269,30

258,69

10,61

Salário-Familia

0,20

0,13

0,07

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

12.967,40

12.955,01

12,39

Obrigações Patronais

4.112,80

4.085,81

26,99

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

769,30

762,01

7,29

Auxílio Financeiro a Estudantes

634,50

620,46

14,04

Juros sobre a Dívida por Contrato

1,00

0,00

1,00

Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

1,00

0,00

1,00

Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Recei

1,00

0,00

1,00

Material de Consumo

3.988,30

3.819,78

168,52

Material de Distribuição Gratuita

1.241,70

1.233,92

7,78

Serviços de Consultoria

40,60

38,70

1,90

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

427,46

403,39

24,07

Locação de Mão-de-Obra

0,10

0,00

0,10

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

8.241,30

8.074,17

167,13

Contribuições

55,30

54,21

1,09

Subvenções Sociais

1.565,36

1.560,56

4,80

Auxílio-Alimentação

974,70

964,82

9,88

Obrigações Tributárias e Contributivas

443,70

442,19

1,51

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

0,04

0,00

0,04

Sentenças Judiciais

198,24

197,57

0,68

Despesas de Exercícios Anteriores

31,50

31,15

0,35

Indenizações e Restituições

66,40

64,25

2,15

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

289,20

289,08

0,12

DESPESAS DE CAPITAL

10.612,80

7.116,02

3.496,78

Contribuições

0,10

0,00

0,10

Auxílios

22,00

20,00

2,00

Obras e Instalações

8.816,00

5.752,57

3.063,43

Equipamentos e Material Permanente

1.546,30

1.116,68

429,62

Aquisição de Imóveis

11,10

10,82

0,28

Aquisição de Produtos para Revenda

1,00

0,00

1,00

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

0,10

0,00

0,10

Concessão de Empréstimos e Financiamentos

0,10

0,00

0,10

Principal da Dívida Contratual Resgatado

216,00

215,95

0,05

Sentenças Judiciais

0,10

0,00

0,10

RESERVA DE CONTINGêNCIA

1,00

0,00

1,00

A Classificar

1,00

0,00

1,00

Superavit

Total

0,00

43317,71

3974,69

Soma

47.292,40

43.317,71

3.974,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2008

Receita

Previsão

Receita

Receitas Até

Saldo

R$ Milhares

Atualizada

Período

o Período

Inicial

RECEITAS CORRENTES

38.791,00

46.332,245

8.516,691

18,38

44.490,105

96,02

1.842,141

RECEITA TRIBUTARIA

1.619,00

2.270,967

447,04

19,68

2.284,37

100,59

-13,403

Impostos

1.496,00

2.147,967

431,913

20,11

2.170,357

101,04

-22,39

Taxas

120,00

15,126

12,61

114,013

95,01

5,987

Contribuicao de Melhoria

3,00

0,00

3,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

0,00

Contribuicoes Sociais

0,00

Contribuicoes Econômicas

0,00

RECEITA PATRIMONIAL

450,00

814,014

137,781

16,93

748,179

91,91

65,835

Receitas Imobiliárias

120,00

7,913

6,59

71,074

59,23

48,926

Receitas de Valores Mobiliários

309,00

669,565

123,828

18,49

650,97

97,22

18,594

Receitas de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

21,00

24,45

6,04

24,70

26,135

106,89

-1,685

RECEITA AGROPECUARIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

390,00

470,94

102,108

21,68

468,678

99,52

2,262

Receita de Serviços

390,00

470,94

102,108

21,68

468,678

99,52

2,262

TRANSFERENCIAS CORRENTES

35.765,00

42.209,324

7.459,823

17,67

39.916,511

94,57

2.292,813

Transferências Intergovernamentais

35.410,00

41.854,324

7.405,519

17,69

39.601,032

94,62

2.253,292

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

355,00

54,303

15,30

315,478

88,87

39,522

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

567,00

369,94

65,25

1.072,367

189,13

-505,367

Multas e Juros de Mora

115,00

44,373

38,59

198,397

172,52

-83,397

Indenizações e Restituições

65,00

232,201

357,23

401,09

617,06

-336,09

Receita da Dívida Ativa

335,00

79,673

23,78

403,826

120,54

-68,826

Receitas Correntes Diversas

52,00

13,693

26,33

69,054

132,80

-17,054

RECEITAS DE CAPITAL

30,00

970,058

3.233,53

6.904,674

23.015,58

-6.874,674

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

30,00

0,00

3.296,80

10.989,33

-3.266,80

Alienação de Bens Móveis

30,00

0,00

3.296,80

10.989,33

-3.266,80

Alienação de Bens Imóveis

0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Armortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

970,058

0,00

3.607,874

0,00

-3.607,874

Transferências Intergovernamentais

0,00

107,28

0,00

333,69

0,00

-333,69

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

862,778

0,00

3.274,184

0,00

-3.274,184

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

38.821,00

46.362,245

9.486,749

20,46

51.394,779

110,85

-5.032,534

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)

38.821,00

46.362,245

9.486,749

20,46

51.394,779

110,85

-5.032,534

DÉFICIT ( IV )

0,00

TOTAL ( V ) = ( III + IV )

38.821,00

46.362,245

9.486,749

20,46

51.394,779

110,85

-5.032,534

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

2.268,60

0,00

Despesa

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ Milhares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2008

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS CORRENTES

476,91

98,70

36.201,69

7.212,58

2.738,82

-693,83

36.678,60

30.747,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70,54

99,63

18.894,10

4.275,86

0,00

-6,04

18.964,64

17.697,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

3,00

0,00

3,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

403,37

97,72

17.307,59

2.936,71

2.738,82

-687,79

17.710,96

13.047,00

DESPESAS DE CAPITAL

3.496,78

67,05

7.116,02

2.786,29

2.786,91

-519,83

10.612,80

2.616,00

INVESTIMENTOS

3.495,05

66,34

6.889,25

2.753,02

2.786,91

-336,32

10.384,30

2.402,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

1,68

86,56

10,82

0,82

0,00

12,50

59,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,05

99,98

215,95

32,45

0,00

-183,50

216,00

155,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1,00

0,00

1,00

337,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

3.974,69

91,60

43.317,71

9.998,86

5.525,72

-1.213,65

47.292,40

33.700,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)

3.974,69

91,60

43.317,71

9.998,86

5.525,72

-1.213,65

47.292,40

33.700,00

SUPERÁVIT (XI)

0,00

8.077,07

0,00

TOTAL (XII)=(X + XI)

-4.102,38

108,67

51.394,78

9.998,86

5.525,72

-1.213,65

47.292,40

33.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO

PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247

45663556/0001-04

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2008

Função/Subfuncao

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

Legislativa

2.090,00

2.113,00

323,81

2.082,86

364,28

2.082,86

4,81

98,57

30,14

Ação Legislativa

2.090,00

2.113,00

323,81

2.082,86

364,28

2.082,86

4,81

98,57

30,14

Administração

3.265,00

4.825,21

747,37

4.763,21

921,63

4.763,21

11,00

98,72

62,00

Administração Geral

2.183,00

3.264,91

480,13

3.220,18

599,28

3.220,18

7,43

98,63

44,73

Administração Financeira

1.082,00

1.560,30

267,24

1.543,03

322,35

1.543,03

3,56

98,89

17,27

Segurança Pública

0,00

51,00

0,00

49,37

0,00

51,00

Policiamento

0,00

51,00

0,00

49,37

0,00

51,00

Assistência Social

1.582,00

1.235,89

186,69

1.207,00

304,95

1.207,00

2,79

97,66

28,89

Administração Geral

184,00

306,65

59,58

297,92

63,61

297,92

0,69

97,15

8,73

Assistência à Criança e ao Adolescente

131,00

89,70

11,75

85,75

12,86

85,75

0,20

95,59

3,95

Assistência Comunitária

1.267,00

839,54

115,36

823,34

228,49

823,34

1,90

98,07

16,20

Previdência Social

703,00

979,30

233,95

965,44

248,35

965,44

2,23

98,58

13,86

Administração Geral

402,00

652,10

164,24

650,50

178,63

650,50

1,50

99,75

1,60

Previdência do Regime Estatutário

301,00

327,20

69,72

314,95

69,72

314,95

0,73

96,25

12,25

Saúde

7.586,00

10.345,40

1.367,02

10.253,13

1.898,00

10.252,03

23,67

99,10

93,37

Administração Geral

328,00

311,10

67,44

308,77

67,44

308,77

0,71

99,25

2,33

Atenção Básica

5.339,00

7.704,60

838,75

7.633,51

1.362,10

7.633,51

17,62

99,08

71,09

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

1.096,00

1.380,70

258,25

1.377,00

258,25

1.377,00

3,18

99,73

3,70

Vigilância Sanitária

132,00

192,20

80,78

178,59

79,75

177,49

0,41

92,34

14,71

Vigilância Epidemiológica

691,00

756,80

121,80

755,26

130,46

755,26

1,74

99,80

1,54

Educação

10.899,00

12.390,86

2.031,13

12.235,90

2.479,25

11.577,82

26,73

93,44

813,04

Ensino Fundamental

6.008,00

7.203,10

1.165,88

7.120,63

1.520,00

6.725,55

15,53

93,37

477,55

Ensino Médio

450,00

425,40

67,32

417,98

73,42

417,98

0,96

98,26

7,42

Ensino Profissional

99,00

93,40

8,69

85,28

15,52

85,28

0,20

91,31

8,12

Ensino Superior

1.040,00

1.177,00

155,64

1.167,36

165,33

1.167,36

2,69

99,18

9,64

Educação Infantil

3.209,00

3.448,06

625,85

3.404,03

697,22

3.141,03

7,25

91,10

307,03

Educação de Jovens e Adultos

93,00

43,90

7,76

40,62

7,76

40,62

0,09

92,53

3,28

Cultura

304,00

344,90

45,37

334,31

74,97

334,31

0,77

96,93

10,59

Administração Geral

87,00

85,60

20,08

84,67

21,10

84,67

0,20

98,91

0,93

Difusão Cultural

217,00

239,20

22,01

229,62

50,58

229,62

0,53

96,00

9,58

Desporto Comunitário

0,00

15,00

2,38

14,93

2,38

14,93

0,03

99,53

0,07

Lazer

0,00

5,10

0,90

5,09

0,90

5,09

0,01

99,83

0,01

Urbanismo

3.199,00

8.543,00

1.090,34

8.442,03

2.500,39

7.068,16

16,32

82,74

1.474,84

Administração Geral

934,00

1.290,40

213,51

1.280,08

240,66

1.280,08

2,96

99,20

10,32

Infra-Estrutura Urbana

59,00

0,70

0,00

0,70

Serviços Urbanos

2.206,00

7.251,90

876,83

7.161,95

2.259,73

5.788,08

13,36

79,81

1.463,82

Saneamento

1.095,00

2.407,60

259,38

2.278,70

355,08

1.907,69

4,40

79,24

499,91

Saneamento Básico Urbano

1.095,00

2.407,60

259,38

2.278,70

355,08

1.907,69

4,40

79,24

499,91

Gestão Ambiental

175,00

107,20

13,14

97,84

21,41

97,84

0,23

91,27

9,36

Preservação e Conservação Ambiental

23,00

1,90

0,00

1,35

0,00

1,35

0,00

71,05

0,55

Recuperação de Áreas Degradadas

10,00

0,10

0,00

0,10

Turismo

142,00

105,20

13,14

96,49

21,41

96,49

0,22

91,72

8,71

Agricultura

765,00

1.448,70

218,16

1.244,06

213,55

989,76

2,28

68,32

458,94

Administração Geral

125,00

134,50

29,32

133,25

31,25

133,25

0,31

99,07

1,25

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

9,00

0,30

0,00

0,30

Promoção da Produção Vegetal

239,00

303,70

-47,52

286,66

45,34

262,36

0,61

86,39

41,34

Promoção da Produção Animal

2,00

659,00

174,56

475,80

71,30

245,80

0,57

37,30

413,20

Irrigação

5,00

0,10

0,00

0,10

Promoção Industrial

385,00

351,10

61,80

348,35

65,66

348,35

0,80

99,22

2,75

Indústria

58,00

93,00

14,55

90,33

15,50

90,33

0,21

97,13

2,67

Promoção Industrial

58,00

93,00

14,55

90,33

15,50

90,33

0,21

97,13

2,67

Comércio e Serviços

440,00

491,50

44,15

482,73

156,41

283,64

0,65

57,71

207,86

Promoção Comercial

131,00

133,80

20,28

125,82

21,82

125,82

0,29

94,04

7,98

Serviços Financeiros

4,00

0,60

0,00

0,60

Turismo

305,00

357,10

23,87

356,91

134,59

157,82

0,36

44,19

199,28

Transporte

677,00

1.341,80

152,50

1.321,73

331,27

1.161,25

2,68

86,54

180,55

Transporte Rodoviário

677,00

1.341,80

152,50

1.321,73

331,27

1.161,25

2,68

86,54

180,55

Desporto e Lazer

512,00

563,80

76,75

551,69

107,58

530,12

1,22

94,03

33,68

Desporto Comunitário

281,00

331,60

36,53

327,79

68,69

327,79

0,76

98,85

3,81

Lazer

231,00

232,20

40,22

223,90

38,89

202,34

0,47

87,14

29,86

Encargos Especiais

13,00

9,24

6,24

0,01

67,54

3,00

Outros Encargos Especiais

13,00

9,24

6,24

0,01

67,54

3,00

Reserva de Contingência

337,00

1,00

0,00

1,00

Reserva de Contingência

337,00

1,00

0,00

1,00

TOTAL

33.700,00

47.292,40

6.810,56

46.406,58

9.998,86

43.317,71

100,00

91,60

3.974,69