PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2004
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
4863.30
4059.49
803.81
Receita Tributária
155.00
106.57
48.43
Receitas de Contribuições
183.00
255.83
-72.83
Receita Patrimonial
66.20
56.48
9.72
Receita Agropecuária
2.00
2.02
-0.02
Receita de Serviços
93.50
68.42
25.08
Transferências Correntes
4129.00
3517.40
611.60
Outras Receitas Correntes
234.60
52.77
181.83
RECEITAS DE CAPITAL
25.00
12.12
12.88
Alienação de Bens
25.00
12.12
12.88
DEDUÇÕES
-542.70
-454.37
-88.33
Deficit
-
-
-
Total
4345.60
3617.24
728.36
Soma
4345.60
3617.24
728.36
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
3959.42
3179.53
779.89
Aposentadoria e Reformas
140.00
118.95
21.05
Pensões
83.00
73.45
9.55
Contratação por Tempo Determinado
95.30
81.12
14.18
Salário-Familia
8.70
6.32
2.38
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1394.57
1140.44
254.13
Obrigações Patronais
92.91
67.68
25.22
Diárias - Civil
135.58
83.25
52.33
Salário Família
0.20
0.06
0.14
Juros sobre a Dívida por Contrato
0.50
0.24
0.26
Material de Consumo
1249.92
1033.43
216.49
Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras
4.50
1.90
2.60
Material de Distribuição Gratuita
107.50
54.72
52.78
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
0.00
0.00
0.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.80
0.26
3.54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
444.10
372.79
71.31
Contribuições
75.50
60.83
14.67
Subvenções Sociais
75.00
44.43
30.57
Obrigações Tributárias e Contributivas
39.00
33.27
5.73
Sentenças Judiciais
9.35
6.37
2.98
DESPESAS DE CAPITAL
386.18
178.26
207.92
Contribuições
25.00
21.88
3.12
Obras e Instalações
60.00
0.00
60.00
Equipamentos e Material Permanente
149.33
26.92
122.42
Aquisição de Imóveis
27.50
17.50
10.00
Principal da Dívida Contratual Resgatado
124.35
111.97
12.38
RESERVA DE CONTINGêNCIA
0.00
0.00
0.00
A Classificar
0.00
0.00
0.00
Superavit
-
259.45
-
Total
0,00
3617.24
987.80
Soma
4345.60
3357.80
987.80
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2004
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ Milhares
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS CORRENTES
4320.60
4320.60
775.43
17.95
3605.12
83.44
715.48
  RECEITA TRIBUTARIA
155.00
155.00
16.96
10.94
106.57
68.75
48.43
    Impostos
123.00
123.00
14.23
11.57
90.65
73.70
32.35
    Taxas
32.00
32.00
2.73
8.55
15.91
49.73
16.09
    Contribuicao de Melhoria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
183.00
183.00
124.47
68.02
255.83
139.80
-72.83
    Contribuicoes Sociais
98.00
98.00
121.21
123.68
235.85
240.66
-137.85
    Contribuicoes Econômicas
85.00
85.00
3.26
3.83
19.98
23.51
65.02
  RECEITA PATRIMONIAL
66.20
66.20
8.10
12.24
56.48
85.32
9.72
    Receitas Imobiliárias
50.00
50.00
6.58
13.16
52.44
104.88
-2.44
    Receitas de Valores Mobiliários
16.20
16.20
1.52
9.39
4.04
24.94
12.16
    Receitas de Concessões e Permissões
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Outras Receitas Patrimoniais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA AGROPECUARIA
2.00
2.00
0.00
0.00
2.02
101.01
-0.02
    Receita da Produção Vegetal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Produção Animal e Derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Outras Receitas Agropecuárias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA INDUSTRIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria de Transformação
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria de Construção
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA DE SERVIÇOS
93.50
93.50
12.40
13.27
68.42
73.18
25.08
    Receita de Serviços
93.50
93.50
12.40
13.27
68.42
73.18
25.08
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
3586.30
3586.30
603.73
16.83
3063.03
85.41
523.27
    Transferências Intergovernamentais
3569.30
3569.30
602.23
16.87
3044.91
85.31
524.39
    Transferências de Instituições Privadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências do Exterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Pessoas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Convênios
17.00
17.00
1.50
8.82
18.12
106.58
-1.12
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
234.60
234.60
9.75
4.16
52.77
22.49
181.83
    Multas e Juros de Mora
20.60
20.60
1.60
7.75
13.83
67.12
6.77
    Indenizações e Restituições
1.00
1.00
5.84
583.74
7.29
728.75
-6.29
    Receita da Dívida Ativa
213.00
213.00
2.32
1.09
31.65
14.86
181.35
    Receitas Correntes Diversas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECEITAS DE CAPITAL
25.00
25.00
0.00
0.00
12.12
48.48
12.88
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Operações de Crédito Internas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Operações de Crédito Externas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  ALIENAÇÃO DE BENS
25.00
25.00
0.00
0.00
12.12
48.48
12.88
    Alienação de Bens Móveis
25.00
25.00
0.00
0.00
12.12
48.48
12.88
    Alienação de Bens Imóveis
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Armortização de Empréstimos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências Intergovernamentais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Instituições Privadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências do Exterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Pessoas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Convênios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Integralização do Capital Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Remuneração das Disponibilidades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receitas de Capital Diversas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )
4345.60
4345.60
775.43
17.84
3617.24
83.24
728.36
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)
4345.60
4345.60
775.43
17.84
3617.24
83.24
728.36
DÉFICIT ( IV )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL ( V ) = ( III + IV )
4345.60
4345.60
775.43
17.84
3617.24
83.24
728.36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ Milhares
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2004
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS CORRENTES
779.89
80.30
3179.53
736.05
3447.40
673.97
3959.42
3704.36
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
326.64
82.00
1488.03
347.60
1654.88
347.08
1814.68
1690.11
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
0.26
47.97
0.24
0.03
0.24
0.03
0.50
5.00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
452.98
78.87
1691.26
388.42
1792.29
326.87
2144.25
2009.25
DESPESAS DE CAPITAL
207.92
46.16
178.26
21.70
182.82
26.25
386.18
582.85
     INVESTIMENTOS
195.54
25.32
66.29
8.41
70.85
12.96
261.83
444.50
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.38
90.05
111.97
13.29
111.97
13.29
124.35
138.35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)
987.80
77.27
3357.80
757.74
3630.22
700.22
4345.60
4345.60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)
987.80
77.27
3357.80
757.74
3630.22
700.22
4345.60
4345.60
SUPERÁVIT (XI)
0.00
0.00
259.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL (XII)=(X + XI)
728.36
83.24
3617.24
757.74
3630.22
700.22
4345.60
4345.60
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2004
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
Legislativa
299.51
299.51
29.82
140.58
30.43
131.33
3.91
43.85
168.17
   Ação Legislativa
299.51
299.51
29.82
140.58
30.43
131.33
3.91
43.85
168.17
Administração
640.15
604.45
86.08
524.52
97.84
479.52
14.28
79.33
124.93
   Administração Geral
514.15
499.45
69.78
434.96
81.54
398.44
11.87
79.78
101.01
   Administração Financeira
126.00
105.00
16.30
89.56
16.30
81.08
2.41
77.22
23.92
Assistência Social
180.00
207.35
61.14
163.64
57.35
149.35
4.45
72.03
58.00
   Assistência Comunitária
180.00
207.35
61.14
163.64
57.35
149.35
4.45
72.03
58.00
Previdência Social
220.00
223.20
43.66
214.42
44.28
192.46
5.73
86.23
30.74
   Previdência do Regime Estatutário
220.00
223.20
43.66
214.42
44.28
192.46
5.73
86.23
30.74
Saúde
679.00
834.15
139.82
741.93
149.98
669.70
19.94
80.28
164.45
   Administração Geral
77.00
100.50
14.12
87.78
16.94
78.57
2.34
78.18
21.93
   Atenção Básica
602.00
733.65
125.70
654.15
133.04
591.13
17.60
80.57
142.53
Educação
846.70
839.30
129.48
624.09
139.00
589.39
17.55
70.22
249.91
   Alimentação e Nutrição
115.00
132.00
25.86
115.03
25.70
109.08
3.25
82.64
22.92
   Ensino Fundamental
518.00
525.30
67.96
347.26
76.45
326.41
9.72
62.14
198.89
   Ensino Médio
27.00
26.00
6.30
23.20
6.30
23.20
0.69
89.25
2.80
   Ensino Superior
31.00
31.00
7.70
28.36
7.70
28.36
0.84
91.49
2.64
   Educação Infantil
155.70
125.00
21.66
110.23
22.85
102.33
3.05
81.86
22.67
Cultura
19.00
23.70
4.88
23.01
4.88
20.75
0.62
87.55
2.95
   Difusão Cultural
19.00
23.70
4.88
23.01
4.88
20.75
0.62
87.55
2.95
Urbanismo
243.00
232.70
46.16
209.32
45.96
193.15
5.75
83.00
39.55
   Infra-Estrutura Urbana
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   Serviços Urbanos
210.00
232.70
46.16
209.32
45.96
193.15
5.75
83.00
39.55
Saneamento
182.00
160.80
30.92
150.72
25.07
140.62
4.19
87.45
20.18
   Infra-Estrutura Urbana
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   Saneamento Básico Urbano
177.00
160.80
30.92
150.72
25.07
140.62
4.19
87.45
20.18
Agricultura
243.50
256.50
43.93
243.42
51.96
223.37
6.65
87.08
33.13
   Promoção da Produção Vegetal
243.50
256.50
43.93
243.42
51.96
223.37
6.65
87.08
33.13
Transporte
470.00
429.80
53.99
390.91
80.65
367.61
10.95
85.53
62.18
   Transporte Rodoviário
470.00
429.80
53.99
390.91
80.65
367.61
10.95
85.53
62.18
Desporto e Lazer
82.00
70.30
9.55
57.90
9.54
55.06
1.64
78.32
15.24
   Desporto Comunitário
60.00
62.80
9.51
52.73
9.50
49.89
1.49
79.44
12.91
   Lazer
22.00
7.50
0.04
5.17
0.04
5.17
0.15
68.91
2.33
Encargos Especiais
182.35
163.85
20.81
145.74
20.81
145.48
4.33
88.79
18.37
   Serviço da Dívida Interna
143.35
124.85
13.32
112.21
13.32
112.21
3.34
89.88
12.64
   Transferências
39.00
39.00
7.49
33.54
7.49
33.27
0.99
85.31
5.73
Reserva de Contingência
58.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.31
0.00
   Reserva de Contingência
58.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
4345.60
4345.60
700.22
3630.22
757.74
3357.80
100.00
77.27
987.80