PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2005
Receitas
Previsão p/
Receitas
Saldo
o Exercício
Realizadas até
o Período
RECEITAS CORRENTES
5194.20
4598.70
595.50
RECEITA TRIBUTáRIA
170.10
156.87
13.23
RECEITAS DE CONTRIB.
324.50
164.81
159.69
RECEITA PATRIMONIAL
56.90
89.78
-32.88
RECEITA AGROPECUáRIA
2.50
0.97
1.53
RECEITA DE SERV.
102.30
78.31
23.99
TRANSF. CORRENTES
4265.40
4033.90
231.50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
272.50
74.06
198.44
RECEITAS DE CAPITAL
20.00
217.85
-197.85
ALIENAçãO DE BENS
20.00
42.35
-22.35
TRANSF. DE CAPITAL
0.00
175.50
-175.50
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF
-564.35
-529.78
-34.57
Deficit
-
-
-
Total
4649.86
4286.77
363.08
Soma
4649.85
4286.77
363.08
Despesa
Dotação p/
Despesas
Saldo
o Período
Liquidadas
DESPESAS CORRENTES
4077.65
3358.95
718.71
Aposentadoria e Reformas
185.00
131.87
53.13
Pensões
114.00
79.15
34.85
Contratação por Tempo Determinado
106.50
105.69
0.81
Salário-Familia
10.00
8.27
1.73
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1627.55
1508.55
119.00
Obrigações Patronais
94.50
69.43
25.07
Diárias - Civil
98.06
54.61
43.46
Salário Família
0.50
0.13
0.37
Juros sobre a Dívida por Contrato
0.50
0.11
0.39
Material de Consumo
910.95
686.26
224.69
Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras
3.00
2.00
1.00
Material de Distribuição Gratuita
74.20
56.44
17.76
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce
0.00
0.00
0.00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
7.10
4.01
3.09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
565.50
441.28
124.22
Contribuições
92.00
57.35
34.65
Subvenções Sociais
125.69
102.51
23.18
Obrigações Tributárias e Contributivas
46.00
36.91
9.09
Sentenças Judiciais
16.60
14.37
2.23
DESPESAS DE CAPITAL
767.20
596.40
170.80
Contribuições
29.00
26.31
2.69
Obras e Instalações
252.50
242.74
9.76
Equipamentos e Material Permanente
307.32
154.69
152.63
Aquisição de Imóveis
85.00
85.00
0.00
Principal da Dívida Contratual Resgatado
93.38
87.65
5.73
RESERVA DE CONTINGêNCIA
0.00
0.00
0.00
A Classificar
0.00
0.00
0.00
Superavit
-
331.43
-
Total
0,00
4286.77
889.51
Soma
4844.85
3955.34
889.51
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2005
Receita
Previsão
Previsão
Receita
%
Receitas Até
%
Saldo
R$ Milhares
Atualizada
no
Período
o Período
Inicial
RECEITAS CORRENTES
4629.855
4629.855
788.478
17.03
4068.927
87.88
560.928
  RECEITA TRIBUTARIA
170.10
170.10
28.661
16.85
156.869
92.22
13.231
    Impostos
111.60
111.60
24.807
22.23
140.034
125.48
-28.434
    Taxas
58.50
58.50
3.855
6.59
16.836
28.78
41.664
    Contribuicao de Melhoria
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA DE CONTRIBUICOES
324.50
324.50
72.108
22.22
164.813
50.79
159.687
    Contribuicoes Sociais
299.50
299.50
66.442
22.18
140.318
46.85
159.182
    Contribuicoes Econômicas
25.00
25.00
5.666
22.67
24.494
97.98
0.506
  RECEITA PATRIMONIAL
56.90
56.90
26.266
46.16
89.778
157.78
-32.878
    Receitas Imobiliárias
53.50
53.50
16.50
30.84
58.124
108.64
-4.624
    Receitas de Valores Mobiliários
3.40
3.40
9.766
287.24
31.653
930.98
-28.253
    Receitas de Concessões e Permissões
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Outras Receitas Patrimoniais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA AGROPECUARIA
2.50
2.50
0.853
34.12
0.973
38.92
1.527
    Receita da Produção Vegetal
2.50
2.50
0.853
34.12
0.973
38.92
1.527
    Receita da Produção Animal e Derivados
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Outras Receitas Agropecuárias
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA INDUSTRIAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria Extrativa Mineral
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria de Transformação
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receita da Indústria de Construção
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  RECEITA DE SERVIÇOS
102.30
102.30
12.917
12.63
78.311
76.55
23.989
    Receita de Serviços
102.30
102.30
12.917
12.63
78.311
76.55
23.989
  TRANSFERENCIAS CORRENTES
3701.055
3701.055
635.216
17.16
3504.122
94.68
196.933
    Transferências Intergovernamentais
3679.555
3679.555
633.618
17.22
3487.371
94.78
192.184
    Transferências de Instituições Privadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências do Exterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Pessoas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Convênios
21.50
21.50
1.598
7.43
16.75
77.91
4.75
  OUTRAS RECEITAS CORRENTES
272.50
272.50
12.456
4.57
74.061
27.18
198.439
    Multas e Juros de Mora
29.50
29.50
3.736
12.66
12.749
43.22
16.751
    Indenizações e Restituições
0.00
0.00
0.00
0.00
20.925
0.00
-20.925
    Receita da Dívida Ativa
243.00
243.00
8.721
3.59
40.387
16.62
202.613
    Receitas Correntes Diversas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECEITAS DE CAPITAL
20.00
20.00
116.315
581.58
217.847
1089.24
-197.847
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Operações de Crédito Internas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Operações de Crédito Externas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  ALIENAÇÃO DE BENS
20.00
20.00
0.00
0.00
42.35
211.75
-22.35
    Alienação de Bens Móveis
20.00
20.00
0.00
0.00
42.35
211.75
-22.35
    Alienação de Bens Imóveis
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Armortização de Empréstimos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0.00
0.00
116.315
0.00
175.497
0.00
-175.497
    Transferências Intergovernamentais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Instituições Privadas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências do Exterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Pessoas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Transferências de Convênios
0.00
0.00
116.315
0.00
175.497
0.00
-175.497
  OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Integralização do Capital Social
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Remuneração das Disponibilidades
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Receitas de Capital Diversas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )
4649.855
4649.855
904.794
19.46
4286.774
92.19
363.081
  OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Refinanciamento da Dívida Mobiliária
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
    Refinanciamento de Outras Dívidas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)
4649.855
4649.855
904.794
19.46
4286.774
92.19
363.081
DÉFICIT ( IV )
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL ( V ) = ( III + IV )
4649.855
4649.855
904.794
19.46
4286.774
92.19
363.081
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Despesa
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
R$ Milhares
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativos de Receitas e Despesas
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2005
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II
Inicial
Atualizada
DESPESAS CORRENTES
718.71
82.37
3358.95
619.91
3563.33
514.55
4077.65
4097.00
     PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
146.60
92.41
1784.04
331.13
1784.04
331.13
1930.64
2097.00
     JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA
0.39
22.55
0.11
0.00
0.11
0.00
0.50
2.00
     OUTRAS DESPESAS CORRENTES
571.71
73.37
1574.79
288.78
1779.18
183.43
2146.51
1998.00
DESPESAS DE CAPITAL
170.80
77.74
596.40
259.56
605.92
133.13
767.20
490.00
     INVESTIMENTOS
165.08
75.50
508.74
241.34
518.27
114.91
673.82
409.00
     INVERSÕES FINANCEIRAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
5.73
93.87
87.65
18.22
87.65
18.22
93.38
81.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62.86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)
889.51
81.64
3955.34
879.47
4169.25
647.68
4844.85
4649.85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
     REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)
889.51
81.64
3955.34
879.47
4169.25
647.68
4844.85
4649.85
SUPERÁVIT (XI)
0.00
0.00
331.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL (XII)=(X + XI)
558.08
88.48
4286.77
879.47
4169.25
647.68
4844.85
4649.85
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Mons. Jose Maria Lemieux, 165
44882074/0001-74
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III
Anexo XII - 5º Bimestre/Setembro-Outubro 2005
Função/Subfuncao
Dotação
Dotação
no Bim.
até Bim.
no Bim.
%
até Bim.
Despesas Emp.
Despesas Liq.
%
Saldo
Inicial
Atualizada
Legislativa
271.00
271.00
21.39
212.17
21.84
211.28
5.34
77.96
59.72
   Ação Legislativa
271.00
271.00
21.39
212.17
21.84
211.28
5.34
77.96
59.72
Administração
706.50
734.12
108.56
689.39
136.63
647.04
16.36
88.14
87.08
   Administração Geral
577.00
626.83
88.96
588.15
117.06
548.07
13.86
87.43
78.76
   Administração Financeira
129.50
107.29
19.60
101.24
19.57
98.97
2.50
92.25
8.32
Assistência Social
183.00
209.19
28.41
177.87
31.09
170.36
4.31
81.44
38.83
   Assistência Comunitária
183.00
209.19
28.41
177.87
31.09
170.36
4.31
81.44
38.83
Previdência Social
299.50
305.46
20.76
217.04
21.94
215.58
5.45
70.57
89.88
   Previdência do Regime Estatutário
299.50
305.46
20.76
217.04
21.94
215.58
5.45
70.57
89.88
Saúde
838.00
952.61
208.58
874.28
237.90
824.49
20.85
86.55
128.12
   Administração Geral
105.00
89.05
16.27
75.77
17.77
71.55
1.81
80.35
17.50
   Atenção Básica
733.00
863.56
192.31
798.51
220.13
752.94
19.04
87.19
110.62
Educação
866.50
856.10
100.47
586.63
96.78
535.51
13.54
62.55
320.59
   Alimentação e Nutrição
121.00
123.00
37.10
109.57
16.39
87.41
2.21
71.06
35.59
   Ensino Fundamental
511.50
458.20
30.96
270.59
44.66
252.99
6.40
55.21
205.21
   Ensino Médio
31.00
65.00
4.60
36.82
7.75
31.97
0.81
49.19
33.03
   Ensino Superior
37.00
36.00
7.62
23.22
7.62
23.22
0.59
64.51
12.78
   Educação Infantil
166.00
173.90
20.19
146.43
20.35
139.91
3.54
80.46
33.99
Cultura
35.00
41.46
5.77
36.77
6.07
36.32
0.92
87.61
5.14
   Difusão Cultural
35.00
41.46
5.77
36.77
6.07
36.32
0.92
87.61
5.14
Urbanismo
263.00
309.00
32.38
277.48
35.78
277.19
7.01
89.71
31.81
   Infra-Estrutura Urbana
28.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   Serviços Urbanos
235.00
309.00
32.38
277.48
35.78
277.19
7.01
89.71
31.81
Habitação
0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.38
100.00
0.00
   Habitação Urbana
0.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
0.38
100.00
0.00
Saneamento
197.00
369.28
22.33
351.35
148.77
341.82
8.64
92.56
27.46
   Infra-Estrutura Urbana
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
   Saneamento Básico Urbano
192.00
369.28
22.33
351.35
148.77
341.82
8.64
92.56
27.46
Agricultura
278.00
206.80
21.95
192.51
33.18
182.62
4.62
88.30
24.19
   Promoção da Produção Vegetal
278.00
206.80
21.95
192.51
33.18
182.62
4.62
88.30
24.19
Transporte
445.00
358.95
22.50
346.78
55.70
308.11
7.79
85.84
50.84
   Transporte Rodoviário
445.00
358.95
22.50
346.78
55.70
308.11
7.79
85.84
50.84
Desporto e Lazer
81.50
76.00
14.39
67.30
13.59
65.35
1.65
85.98
10.65
   Desporto Comunitário
67.50
67.50
13.81
60.64
13.01
58.69
1.48
86.94
8.81
   Lazer
14.00
8.50
0.58
6.66
0.58
6.66
0.17
78.33
1.84
Encargos Especiais
123.00
139.88
25.20
124.68
25.20
124.68
3.15
89.13
15.20
   Serviço da Dívida Interna
83.00
93.88
18.22
87.76
18.22
87.76
2.22
93.49
6.12
   Transferências
40.00
46.00
6.98
36.91
6.98
36.91
0.93
80.25
9.09
Reserva de Contingência
62.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80.25
0.00
   Reserva de Contingência
62.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
4649.85
4844.85
647.68
4169.25
879.47
3955.34
100.00
81.64
889.51