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PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2006

Receitas

Previsão p/

Receitas

Saldo

o Exercício

Realizadas até

o Período

RECEITAS CORRENTES

6.538,30

6.586,75

-48,45

RECEITA TRIBUTáRIA

190,60

291,44

-100,84

RECEITAS DE CONTRIB.

232,00

212,80

19,20

RECEITA PATRIMONIAL

103,00

140,55

-37,55

RECEITA AGROPECUáRIA

1,00

4,99

-3,99

RECEITA DE SERV.

171,50

105,27

66,23

TRANSF. CORRENTES

5.774,90

5.724,93

49,97

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

65,30

106,77

-41,47

RECEITAS DE CAPITAL

23,00

261,12

-238,12

ALIENAçãO DE BENS

23,00

0,00

23,00

TRANSF. DE CAPITAL

0,00

261,12

-261,12

DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF

-754,80

-737,25

-17,55

Deficit

0,00

Total

5806,50

6110,62

-304,12

Soma

5.806,50

6.110,62

-304,12

Despesa

Dotação p/

Despesas

Saldo

o Período

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

5.588,00

5.137,86

450,13

Aposentadoria e Reformas

262,00

256,29

5,71

Pensões

134,00

131,36

2,64

Contratação por Tempo Determinado

238,07

237,84

0,23

Outros Benefícios Previdenciários

123,50

115,20

8,30

Salário-Familia

7,30

6,64

0,66

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

2.038,92

2.033,73

5,19

Obrigações Patronais

423,97

163,51

260,46

Diárias - Civil

85,45

77,00

8,45

Auxílio Financeiro a Estudantes

0,00

Juros sobre a Dívida por Contrato

0,20

0,00

Material de Consumo

1.161,18

1.061,44

99,74

Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras

1,00

0,72

0,28

Material de Distribuição Gratuita

66,53

65,32

1,21

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

29,63

25,26

4,36

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

671,06

632,59

38,47

Contribuições

96,60

93,04

3,56

Subvenções Sociais

177,81

167,21

10,60

Obrigações Tributárias e Contributivas

56,00

55,72

0,28

Sentenças Judiciais

11,12

0,00

Despesas de Exercícios Anteriores

3,67

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.058,48

814,88

243,60

Contribuições

17,39

0,00

Obras e Instalações

632,28

432,82

199,47

Equipamentos e Material Permanente

283,31

245,73

37,58

Constituição ou Aumento de Capital de Empresas

3,00

0,60

2,40

Principal da Dívida Contratual Resgatado

122,50

118,34

4,16

RESERVA DE CONTINGêNCIA

0,00

Reserva de Contigência

0,00

Superavit

Total

0,00

5952,74

693,74

Soma

6.646,48

5.952,74

693,74

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2006

Receita

Previsão

Receita

Receitas Até

Saldo

R$ Milhares

Atualizada

Período

o Período

Inicial

RECEITAS CORRENTES

5.783,50

1.198,543

20,72

5.849,503

101,14

-66,003

RECEITA TRIBUTARIA

190,60

35,229

18,48

291,442

152,91

-100,842

Impostos

169,00

30,862

18,26

265,826

157,29

-96,826

Taxas

21,60

4,367

20,22

25,616

118,59

-4,016

Contribuicao de Melhoria

0,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

232,00

180,841

77,95

212,797

91,72

19,203

Contribuicoes Sociais

201,00

174,661

86,90

174,661

86,90

26,339

Contribuicoes Econômicas

31,00

6,179

19,93

38,135

123,02

-7,135

RECEITA PATRIMONIAL

103,00

61,324

59,54

140,548

136,45

-37,548

Receitas Imobiliárias

70,00

16,885

24,12

85,243

121,78

-15,243

Receitas de Valores Mobiliários

33,00

44,439

134,67

55,304

167,59

-22,304

Receitas de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUARIA

1,00

0,00

4,994

499,43

-3,994

Receita da Produção Vegetal

1,00

0,00

4,994

499,43

-3,994

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

171,50

15,738

9,18

105,266

61,38

66,234

Receita de Serviços

171,50

15,738

9,18

105,266

61,38

66,234

TRANSFERENCIAS CORRENTES

5.020,10

886,108

17,65

4.987,683

99,35

32,417

Transferências Intergovernamentais

5.007,60

874,915

17,47

4.772,298

95,30

235,302

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

12,50

11,194

89,55

215,385

1.723,08

-202,885

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

65,30

19,303

29,56

106,773

163,51

-41,473

Multas e Juros de Mora

13,30

5,821

43,76

30,311

227,90

-17,011

Indenizações e Restituições

1,00

0,105

10,52

3,808

380,77

-2,808

Receita da Dívida Ativa

51,00

10,26

20,12

68,56

134,43

-17,56

Receitas Correntes Diversas

0,00

0,107

0,00

1,082

0,00

-1,082

RECEITAS DE CAPITAL

23,00

0,00

261,121

1.135,31

-238,121

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

23,00

0,00

23,00

Alienação de Bens Móveis

23,00

0,00

23,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Armortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

261,121

0,00

-261,121

Transferências Intergovernamentais

0,00

0,768

0,00

-0,768

Transferências de Instituições Privadas

0,00

30,00

0,00

-30,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

230,353

0,00

-230,353

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

5.806,50

1.198,543

20,64

6.110,624

105,24

-304,124

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)

5.806,50

1.198,543

20,64

6.110,624

105,24

-304,124

DÉFICIT ( IV )

0,00

TOTAL ( V ) = ( III + IV )

5.806,50

1.198,543

20,64

6.110,624

105,24

-304,124

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

219,30

0,00

Despesa

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ Milhares

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2006

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS CORRENTES

450,13

91,94

5.137,86

1.233,93

5.137,86

1.034,31

5.588,00

5.264,34

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

274,89

91,14

2.829,37

685,25

2.829,37

685,25

3.104,26

3.068,82

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

0,00

100,00

0,20

0,00

0,20

0,00

0,20

1,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

175,25

92,94

2.308,30

548,67

2.308,30

349,05

2.483,54

2.194,52

DESPESAS DE CAPITAL

243,60

76,99

814,88

239,29

909,72

167,82

1.058,48

492,16

INVESTIMENTOS

237,05

74,59

695,94

221,81

790,78

150,34

932,98

392,16

INVERSÕES FINANCEIRAS

2,40

20,00

0,60

3,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

4,16

96,61

118,34

16,88

118,34

16,88

122,50

100,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

50,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

693,74

89,56

5.952,74

1.473,22

6.047,58

1.202,13

6.646,48

5.806,50

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)

693,74

89,56

5.952,74

1.473,22

6.047,58

1.202,13

6.646,48

5.806,50

SUPERÁVIT (XI)

0,00

157,88

0,00

TOTAL (XII)=(X + XI)

535,86

91,94

6.110,62

1.473,22

6.047,58

1.202,13

6.646,48

5.806,50

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Anexo XII - 6º Bimestre/Novembro-Dezembro 2006

Função/Subfuncao

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

Legislativa

325,57

45,07

307,63

45,07

307,63

5,17

94,49

17,94

Ação Legislativa

325,57

45,07

307,63

45,07

307,63

5,17

94,49

17,94

Administração

1.013,18

1.072,41

-15,45

878,98

10,87

878,98

14,77

81,96

193,42

Administração Geral

855,88

944,88

-32,10

753,23

-6,64

753,23

12,65

79,72

191,65

Administração Financeira

157,30

127,53

16,65

125,75

17,51

125,75

2,11

98,61

1,77

Assistência Social

216,00

272,02

38,70

265,46

49,40

265,46

4,46

97,59

6,56

Assistência Comunitária

216,00

272,02

38,70

265,46

49,40

265,46

4,46

97,59

6,56

Previdência Social

410,00

541,30

520,68

8,75

96,19

20,62

Previdência do Regime Estatutário

410,00

541,30

520,68

8,75

96,19

20,62

Saúde

1.241,14

1.515,22

283,81

1.420,14

312,86

1.415,17

23,77

93,40

100,05

Administração Financeira

273,50

364,00

89,87

348,20

109,40

348,20

5,85

95,66

15,80

Atenção Básica

967,64

1.151,23

193,94

1.071,94

203,46

1.066,98

17,92

92,68

84,25

Educação

1.042,86

1.046,95

136,06

968,10

308,00

893,36

15,01

85,33

153,59

Alimentação e Nutrição

144,00

164,88

-16,44

141,43

24,26

141,43

2,38

85,78

23,45

Ensino Fundamental

505,36

431,55

98,77

389,33

145,65

389,33

6,54

90,22

42,22

Ensino Médio

60,50

44,75

-2,18

36,17

10,26

36,17

0,61

80,82

8,58

Ensino Superior

67,00

52,30

7,12

50,98

9,75

50,98

0,86

97,47

1,32

Educação Infantil

266,00

353,47

48,79

350,21

118,08

275,46

4,63

77,93

78,01

Cultura

57,50

50,00

9,41

49,88

10,16

49,88

0,84

99,76

0,12

Difusão Cultural

57,50

50,00

9,41

49,88

10,16

49,88

0,84

99,76

0,12

Urbanismo

333,18

337,60

30,42

227,02

41,70

227,02

3,81

67,24

110,59

Serviços Urbanos

333,18

337,60

30,42

227,02

41,70

227,02

3,81

67,24

110,59

Saneamento

120,60

433,50

22,16

432,75

22,16

417,61

7,02

96,34

15,88

Saneamento Básico Urbano

120,60

328,36

22,16

327,61

22,16

327,61

5,50

99,77

0,75

Construção de Galerias de Águas Pluviais

0,00

105,13

0,00

105,13

0,00

90,00

1,51

85,61

15,13

Ciência e Tecnologia

0,00

52,00

0,00

52,00

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

0,00

52,00

0,00

52,00

Agricultura

294,80

298,75

34,02

295,40

37,25

295,40

4,96

98,88

3,35

Promoção da Produção Vegetal

294,80

298,75

34,02

295,40

37,25

295,40

4,96

98,88

3,35

Comércio e Serviços

0,00

3,00

0,60

0,01

20,00

2,40

Serviços Financeiros

0,00

3,00

0,60

0,01

20,00

2,40

Transporte

445,42

433,44

60,82

425,97

74,48

425,97

7,16

98,28

7,47

Transporte Rodoviário

445,42

433,44

60,82

425,97

74,48

425,97

7,16

98,28

7,47

Desporto e Lazer

105,25

86,04

8,03

80,73

12,20

80,73

1,36

93,83

5,31

Desporto Comunitário

94,75

79,06

7,91

74,11

12,08

74,11

1,25

93,74

4,95

Lazer

10,50

6,98

0,12

6,62

0,12

6,62

0,11

94,83

0,36

Encargos Especiais

151,00

178,70

27,80

174,26

27,80

174,26

2,93

97,52

4,44

Serviço da Dívida Interna

101,00

122,70

16,88

118,54

16,88

118,54

1,99

96,61

4,16

Transferências

50,00

56,00

10,92

55,72

10,92

55,72

0,94

99,50

0,28

Reserva de Contingência

50,00

0,00

99,50

0,00

Reserva de Contingência

50,00

0,00

TOTAL

5.806,50

6.646,48

1.202,13

6.047,58

1.473,22

5.952,74

100,00

89,56

693,74