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PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2010

Receitas

Previsão p/

Receitas

Saldo

o Exercício

Realizadas até

o Período

RECEITAS CORRENTES

10.843,40

1.762,22

9.081,18

RECEITA TRIBUTÁRIA

436,04

70,60

365,44

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

381,00

36,98

344,02

RECEITA PATRIMONIAL

186,19

29,78

156,41

RECEITA DE SERVIÇOS

136,22

36,71

99,51

TRANSFERêNCIAS CORRENTES

9.458,54

1.550,65

7.907,89

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

245,41

37,49

207,92

Deficit

Total

10843,40

1762,22

9081,18

Soma

10.843,40

1.762,22

9.081,18

Despesa

Dotação p/

Despesas

Saldo

o Período

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

9.400,58

1.308,01

8.092,56

Aposentadoria e Reformas

450,00

68,96

381,04

Pensões

215,00

32,56

182,44

Contratação por Tempo Determinado

315,30

31,65

283,65

Outros Benefícios Previdenciários

130,60

73,75

56,85

Salário-Familia

10,00

0,63

9,37

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.398,86

599,13

2.799,73

Obrigações Patronais

1.058,91

158,67

900,24

Diárias - Civil

117,68

14,32

103,35

Auxílio Financeiro a Estudantes

9,00

0,00

9,00

Material de Consumo

1.630,33

99,25

1.531,08

Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras

3,00

1,06

1,94

Material de Distribuição Gratuita

173,42

4,21

169,20

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

147,37

9,98

137,39

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.078,17

98,09

980,07

Contribuições

151,50

4,50

147,00

Subvenções Sociais

245,00

36,90

208,10

Obrigações Tributárias e Contributivas

90,00

20,91

69,09

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

5,00

0,00

5,00

Sentenças Judiciais

31,28

21,74

9,55

Despesas de Exercícios Anteriores

7,00

6,99

0,01

Indenizações e Restituições

18,17

16,34

1,84

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

115,00

8,38

106,62

DESPESAS DE CAPITAL

580,11

22,60

557,51

Obras e Instalações

206,00

0,00

206,00

Equipamentos e Material Permanente

264,46

11,35

253,11

Principal da Dívida Contratual Resgatado

109,66

11,25

98,41

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

430,40

0,00

430,40

Reserva de Contigência

430,40

0,00

430,40

RESERVA DE CONTINGêNCIA

20,00

0,00

20,00

Reserva de Contigência

20,00

0,00

20,00

Superavit

254,90

Total

0,00

1585,51

8670,08

Soma

10.000,69

1.330,61

8.670,08

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2010

Receita

Previsão

Receita

Receitas Até

Saldo

R$ Milhares

Atualizada

Período

o Período

Inicial

RECEITAS CORRENTES

10.843,401

1.762,223

16,25

1.762,223

16,25

9.081,178

RECEITA TRIBUTARIA

436,04

70,603

16,19

70,603

16,19

365,437

Impostos

395,89

64,344

16,25

64,344

16,25

331,546

Taxas

40,15

6,259

15,59

6,259

15,59

33,891

Contribuicao de Melhoria

0,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

381,00

36,981

9,71

36,981

9,71

344,019

Contribuicoes Sociais

336,00

29,921

8,91

29,921

8,91

306,079

Contribuicoes Econômicas

45,00

7,06

15,69

7,06

15,69

37,94

RECEITA PATRIMONIAL

186,194

29,781

15,99

29,781

15,99

156,413

Receitas Imobiliárias

90,00

10,287

11,43

10,287

11,43

79,713

Receitas de Valores Mobiliários

96,194

19,494

20,27

19,494

20,27

76,70

Receitas de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUARIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

136,22

36,714

26,95

36,714

26,95

99,506

Receita de Serviços

136,22

36,714

26,95

36,714

26,95

99,506

TRANSFERENCIAS CORRENTES

9.458,541

1.550,653

16,39

1.550,653

16,39

7.907,888

Transferências Intergovernamentais

9.441,93

1.549,269

16,41

1.549,269

16,41

7.892,661

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

16,611

1,384

8,33

1,384

8,33

15,227

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

245,406

37,491

15,28

37,491

15,28

207,915

Multas e Juros de Mora

38,95

9,715

24,94

9,715

24,94

29,235

Indenizações e Restituições

123,456

5,697

4,61

5,697

4,61

117,759

Receita da Dívida Ativa

82,00

22,079

26,93

22,079

26,93

59,921

Receitas Correntes Diversas

1,00

0,00

1,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Armortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

10.843,401

1.762,223

16,25

1.762,223

16,25

9.081,178

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)

10.843,401

1.762,223

16,25

1.762,223

16,25

9.081,178

DÉFICIT ( IV )

0,00

TOTAL ( V ) = ( III + IV )

10.843,401

1.762,223

16,25

1.762,223

16,25

9.081,178

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

277,70

0,00

Despesa

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ Milhares

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2010

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS CORRENTES

8.092,56

13,91

1.308,01

3.045,19

9.400,58

9.308,75

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.663,08

16,18

899,99

902,70

5.563,07

5.535,07

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.429,48

10,63

408,03

2.142,49

3.837,51

3.773,68

DESPESAS DE CAPITAL

557,51

3,90

22,60

58,40

580,11

394,20

INVESTIMENTOS

459,11

2,41

11,35

47,15

470,46

284,54

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

98,41

10,26

11,25

109,66

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

20,00

0,00

20,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

8.670,08

13,31

1.330,61

3.103,59

10.000,69

9.722,94

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)

8.670,08

13,31

1.330,61

3.103,59

10.000,69

9.722,94

SUPERÁVIT (XI)

0,00

431,61

0,00

TOTAL (XII)=(X + XI)

8.238,47

17,62

1.762,22

1.330,61

3.103,59

10.000,69

9.722,94

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Anexo XII - 1º Bimestre/Janeiro-Fevereiro 2010

Função/Subfuncao

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

Legislativa

438,20

69,15

61,71

4,64

14,08

376,50

Ação Legislativa

438,20

69,15

61,71

4,64

14,08

376,50

Administração

1.863,00

1.874,00

515,90

299,11

22,48

15,96

1.574,89

Administração Geral

1.672,00

1.683,00

478,26

270,62

20,34

16,08

1.412,38

Administração Financeira

191,00

37,64

28,49

2,14

14,92

162,51

Assistência Social

400,71

395,71

177,68

34,66

2,61

8,76

361,05

Assistência à Criança e ao Adolescente

54,00

17,95

5,62

0,42

10,41

48,38

Assistência Comunitária

346,71

341,71

159,73

29,04

2,18

8,50

312,67

Previdência Social

1.321,00

180,61

13,57

13,67

1.140,39

Previdência do Regime Estatutário

1.321,00

180,61

13,57

13,67

1.140,39

Saúde

1.815,50

1.812,22

623,44

269,43

20,25

14,87

1.542,79

Atenção Básica

1.780,55

1.777,27

611,18

269,43

20,25

15,16

1.507,84

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

9,00

0,00

9,00

Vigilância Sanitária

9,50

6,02

0,00

9,50

Vigilância Epidemiológica

16,45

6,24

0,00

16,45

Educação

2.386,98

2.418,39

692,84

209,72

15,76

8,67

2.208,66

Alimentação e Nutrição

301,98

337,36

183,06

20,28

1,52

6,01

317,08

Ensino Fundamental

1.439,81

1.445,84

311,83

124,39

9,35

8,60

1.321,45

Ensino Médio

73,00

50,37

2,94

0,22

4,02

70,06

Ensino Superior

75,50

59,27

1,30

0,10

1,72

74,20

Educação Infantil

427,89

417,89

84,68

60,15

4,52

14,39

357,74

Educação de Jovens e Adultos

68,80

3,63

0,68

0,05

0,98

68,12

Cultura

91,00

38,66

9,83

0,74

10,81

81,17

Difusão Cultural

91,00

38,66

9,83

0,74

10,81

81,17

Urbanismo

335,00

394,00

179,04

45,97

3,45

11,67

348,03

Serviços Urbanos

335,00

394,00

179,04

45,97

3,45

11,67

348,03

Saneamento

165,00

89,69

15,03

1,13

9,11

149,97

Saneamento Básico Urbano

165,00

89,69

15,03

1,13

9,11

149,97

Ciência e Tecnologia

26,50

1,00

0,04

0,00

0,14

26,46

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

26,50

1,00

0,04

0,00

0,14

26,46

Agricultura

407,70

188,62

48,51

3,65

11,90

359,19

Promoção da Produção Vegetal

407,70

188,62

48,51

3,65

11,90

359,19

Comércio e Serviços

37,00

3,31

0,25

8,96

33,69

Serviços Financeiros

37,00

3,31

0,25

8,96

33,69

Transporte

479,70

491,04

161,49

81,37

6,11

16,57

409,67

Transporte Rodoviário

479,70

491,04

161,49

81,37

6,11

16,57

409,67

Desporto e Lazer

138,39

308,39

26,48

17,41

1,31

5,65

290,98

Desporto Comunitário

111,50

22,48

17,02

1,28

15,27

94,48

Lazer

26,89

196,89

4,00

0,39

0,03

0,20

196,50

Encargos Especiais

227,66

230,94

63,33

53,90

4,05

23,34

177,04

Serviço da Dívida Interna

109,66

11,25

0,85

10,26

98,41

Transferências

90,00

20,91

1,57

23,23

69,09

Outros Encargos Especiais

28,00

31,28

31,17

21,74

1,63

69,48

9,55

Reserva de Contingência

20,00

0,00

20,00

Reserva de Contingência

20,00

0,00

20,00

TOTAL

10.153,34

10.431,09

3.011,24

1.330,61

100,00

12,76

9.100,48