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PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2010

Receitas

Previsão p/

Receitas

Saldo

o Exercício

Realizadas até

o Período

RECEITAS CORRENTES

10.843,40

7.280,52

3.562,88

RECEITA TRIBUTÁRIA

436,04

356,04

80,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

381,00

249,34

131,66

RECEITA PATRIMONIAL

186,19

165,36

20,84

RECEITA DE SERVIÇOS

136,22

101,68

34,54

TRANSFERêNCIAS CORRENTES

9.458,54

6.288,72

3.169,82

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

245,41

119,40

126,01

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL

0,00

Deficit

Total

10843,40

7280,52

3562,88

Soma

10.843,40

7.280,52

3.562,88

Despesa

Dotação p/

Despesas

Saldo

o Período

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

9.526,87

5.937,73

3.589,14

Aposentadoria e Reformas

330,00

307,03

22,97

Pensões

215,00

132,80

82,20

Contratação por Tempo Determinado

239,30

116,17

123,13

Outros Benefícios Previdenciários

180,60

142,61

37,99

Salário-Familia

10,00

3,92

6,08

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

3.418,00

2.400,15

1.017,85

Obrigações Patronais

1.058,91

659,73

399,18

Diárias - Civil

135,18

75,66

59,52

Auxílio Financeiro a Estudantes

4,00

0,00

4,00

Material de Consumo

1.728,11

818,64

909,47

Premiacoes Cult.,Artist.,Cientif.,Desport. e Outras

3,00

1,06

1,94

Material de Distribuição Gratuita

265,83

129,82

136,01

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

119,47

36,50

82,96

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.073,43

639,23

434,20

Contribuições

145,26

78,73

66,53

Subvenções Sociais

249,00

159,40

89,60

Obrigações Tributárias e Contributivas

90,00

74,67

15,33

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

3,50

0,00

3,50

Sentenças Judiciais

31,28

29,67

1,61

Despesas de Exercícios Anteriores

7,00

6,99

0,01

Indenizações e Restituições

105,00

69,88

35,12

Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado

115,00

55,07

59,93

DESPESAS DE CAPITAL

1.044,31

417,32

626,98

Obras e Instalações

532,09

88,20

443,89

Equipamentos e Material Permanente

394,26

251,63

142,63

Aquisição de Imóveis

8,30

0,00

Principal da Dívida Contratual Resgatado

109,66

69,20

40,46

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

430,40

0,00

430,40

Reserva de Contigência

430,40

0,00

430,40

RESERVA DE CONTINGêNCIA

20,00

0,00

20,00

Reserva de Contigência

20,00

0,00

20,00

Superavit

498,13

Total

0,00

6853,19

4236,12

Soma

10.591,18

6.355,06

4.236,12

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2010

Receita

Previsão

Receita

Receitas Até

Saldo

R$ Milhares

Atualizada

Período

o Período

Inicial

RECEITAS CORRENTES

10.843,401

1.929,113

17,79

7.280,522

67,14

3.562,879

RECEITA TRIBUTARIA

436,04

108,333

24,84

356,038

81,65

80,002

Impostos

395,89

103,063

26,03

329,359

83,19

66,531

Taxas

40,15

5,27

13,13

26,678

66,45

13,472

Contribuicao de Melhoria

0,00

RECEITA DE CONTRIBUICOES

381,00

60,199

15,80

249,336

65,44

131,664

Contribuicoes Sociais

336,00

53,179

15,83

221,328

65,87

114,672

Contribuicoes Econômicas

45,00

7,02

15,60

28,008

62,24

16,992

RECEITA PATRIMONIAL

186,194

80,783

43,39

165,357

88,81

20,837

Receitas Imobiliárias

90,00

7,497

8,33

37,122

41,25

52,878

Receitas de Valores Mobiliários

96,194

73,285

76,19

128,235

133,31

-32,041

Receitas de Concessões e Permissões

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUARIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

136,22

22,999

16,88

101,677

74,64

34,543

Receita de Serviços

136,22

22,999

16,88

101,677

74,64

34,543

TRANSFERENCIAS CORRENTES

9.458,541

1.632,289

17,26

6.288,72

66,49

3.169,821

Transferências Intergovernamentais

9.441,93

1.629,52

17,26

6.250,646

66,20

3.191,284

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

16,611

2,768

16,67

38,074

229,21

-21,463

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

245,406

24,51

9,99

119,395

48,65

126,011

Multas e Juros de Mora

38,95

8,034

20,63

35,415

90,92

3,535

Indenizações e Restituições

123,456

5,666

4,59

23,234

18,82

100,223

Receita da Dívida Ativa

82,00

10,811

13,18

60,747

74,08

21,253

Receitas Correntes Diversas

1,00

0,00

1,00

RECEITAS DE CAPITAL

0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Armortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

10.843,401

1.929,113

17,79

7.280,522

67,14

3.562,879

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II)

10.843,401

1.929,113

17,79

7.280,522

67,14

3.562,879

DÉFICIT ( IV )

0,00

TOTAL ( V ) = ( III + IV )

10.843,401

1.929,113

17,79

7.280,522

67,14

3.562,879

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

404,84

0,00

Despesa

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ Milhares

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2010

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS CORRENTES

3.589,14

62,33

5.937,73

1.530,92

7.023,83

1.277,55

9.526,87

9.308,75

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.711,33

68,23

3.674,87

965,28

3.674,87

960,93

5.386,21

5.535,07

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.877,81

54,65

2.262,86

565,64

3.348,95

316,61

4.140,67

3.773,68

DESPESAS DE CAPITAL

626,98

39,96

417,32

298,66

912,53

328,65

1.044,31

394,20

INVESTIMENTOS

586,52

37,25

348,13

275,19

843,34

305,19

934,65

284,54

INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

40,46

63,10

69,20

23,47

69,20

23,47

109,66

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

20,00

0,00

20,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)

4.236,12

60,00

6.355,06

1.829,58

7.936,36

1.606,20

10.591,18

9.722,94

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (IX)

0,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)

4.236,12

60,00

6.355,06

1.829,58

7.936,36

1.606,20

10.591,18

9.722,94

SUPERÁVIT (XI)

0,00

925,46

0,00

TOTAL (XII)=(X + XI)

3.310,66

68,74

7.280,52

1.829,58

7.936,36

1.606,20

10.591,18

9.722,94

PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

Mons. Jose Maria Lemieux, 165

44882074/0001-74

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2010

Função/Subfuncao

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

Legislativa

438,20

55,00

255,79

57,05

251,77

3,96

57,46

186,43

Ação Legislativa

438,20

55,00

255,79

57,05

251,77

3,96

57,46

186,43

Administração

1.863,00

1.951,40

281,67

1.399,23

323,98

1.236,92

19,46

63,39

714,48

Administração Geral

1.672,00

1.762,40

258,56

1.277,03

300,51

1.121,68

17,65

63,65

640,72

Administração Financeira

191,00

189,00

23,11

122,20

23,47

115,23

1,81

60,97

73,77

Assistência Social

400,71

415,81

68,81

295,23

76,00

193,91

3,05

46,63

221,90

Assistência à Criança e ao Adolescente

54,00

5,10

33,71

6,89

26,46

0,42

49,00

27,54

Assistência Comunitária

346,71

361,81

63,71

261,53

69,11

167,44

2,63

46,28

194,37

Previdência Social

1.321,00

155,35

637,75

155,35

637,75

10,04

48,28

683,25

Previdência do Regime Estatutário

1.321,00

155,35

637,75

155,35

637,75

10,04

48,28

683,25

Saúde

1.815,50

1.928,37

256,31

1.494,58

336,89

1.228,95

19,34

63,73

699,43

Atenção Básica

1.780,55

1.883,92

256,31

1.476,46

335,19

1.221,89

19,23

64,86

662,03

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

9,00

18,50

0,00

2,60

0,80

0,01

4,32

17,70

Vigilância Sanitária

9,50

0,00

6,02

0,42

1,62

0,03

17,04

7,88

Vigilância Epidemiológica

16,45

0,00

9,51

0,48

4,63

0,07

28,17

11,82

Educação

2.386,98

2.298,55

308,39

1.701,87

432,04

1.411,21

22,21

61,40

887,34

Alimentação e Nutrição

301,98

327,36

44,54

255,27

44,85

163,66

2,58

50,00

163,69

Ensino Fundamental

1.439,81

1.378,70

208,48

1.040,12

305,64

902,41

14,20

65,45

476,29

Ensino Médio

73,00

71,00

1,54

58,69

7,80

34,74

0,55

48,93

36,26

Ensino Superior

75,50

69,50

0,00

59,27

7,70

35,32

0,56

50,83

34,18

Educação Infantil

427,89

399,69

49,66

274,25

59,80

260,80

4,10

65,25

138,89

Educação de Jovens e Adultos

68,80

52,30

4,18

14,28

6,24

14,28

0,22

27,29

38,02

Cultura

91,00

84,50

5,06

56,97

9,85

42,85

0,67

50,71

41,65

Difusão Cultural

91,00

84,50

5,06

56,97

9,85

42,85

0,67

50,71

41,65

Urbanismo

335,00

618,73

52,76

422,64

70,73

280,61

4,42

45,35

338,11

Serviços Urbanos

335,00

618,73

52,76

422,64

70,73

280,61

4,42

45,35

338,11

Saneamento

165,00

169,00

15,56

139,86

32,02

115,02

1,81

68,06

53,98

Saneamento Básico Urbano

165,00

169,00

15,56

139,86

32,02

115,02

1,81

68,06

53,98

Ciência e Tecnologia

26,50

26,89

0,70

14,95

0,78

14,22

0,22

52,87

12,67

Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

26,50

26,89

0,70

14,95

0,78

14,22

0,22

52,87

12,67

Agricultura

407,70

568,48

171,12

479,66

141,17

309,97

4,88

54,53

258,51

Promoção da Produção Vegetal

407,70

568,48

171,12

479,66

141,17

309,97

4,88

54,53

258,51

Comércio e Serviços

37,00

29,70

3,04

12,97

3,04

12,97

0,20

43,66

16,73

Serviços Financeiros

37,00

29,70

3,04

12,97

3,04

12,97

0,20

43,66

16,73

Transporte

479,70

617,61

183,64

491,43

77,97

324,47

5,11

52,54

293,14

Transporte Rodoviário

479,70

617,61

183,64

491,43

77,97

324,47

5,11

52,54

293,14

Desporto e Lazer

138,39

302,39

16,06

231,47

67,62

120,90

1,90

39,98

181,49

Desporto Comunitário

111,50

108,50

15,97

61,57

16,73

58,28

0,92

53,71

50,22

Lazer

26,89

193,89

0,10

169,90

50,89

62,63

0,99

32,30

131,26

Encargos Especiais

227,66

230,94

42,45

175,04

45,09

173,54

2,73

75,14

57,40

Serviço da Dívida Interna

109,66

23,47

69,20

23,47

69,20

1,09

63,10

40,46

Transferências

90,00

18,98

74,67

18,98

74,67

1,18

82,97

15,33

Outros Encargos Especiais

28,00

31,28

0,00

31,17

2,64

29,67

0,47

94,84

1,61

Reserva de Contingência

20,00

0,00

20,00

Reserva de Contingência

20,00

0,00

20,00

TOTAL

10.153,34

11.021,58

1.615,90

7.809,44

1.829,58

6.355,06

100,00

57,66

4.666,52