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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

45339611/0001-05

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2011

Receitas

Previsão p/

Receitas

Saldo

o Exercício

Realizadas até

o Período

RECEITAS CORRENTES

2.486.206,07

9.454.793,93

2.486.206,07

RECEITAS DE CAPITAL

54.963,53

145.036,47

54.963,53

DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

-294.914,64

-1.216.085,36

-294.914,64

Deficit

Total

10.630.000,00

8.383.745,04

2.246.254,96

Soma

10.630.000,00

8.383.745,04

2.246.254,96

Despesa

Dotação p/

Despesas

Saldo

o Período

Liquidadas

DESPESAS CORRENTES

6.590.361,62

3.197.158,38

9.787.520,00

Aposentadoria e Reformas

1.100,09

2.899,91

4.000,00

Pensões

2.530,24

3.969,76

6.500,00

Contratação por Tempo Determinado

21.750,00

8.250,00

30.000,00

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

2.907.040,16

1.108.659,84

4.015.700,00

Obrigações Patronais

758.276,07

289.373,93

1.047.650,00

Diárias - Civil

16.467,78

19.032,22

35.500,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

94.742,80

59.057,20

153.800,00

Material de Consumo

825.166,89

563.733,11

1.388.900,00

Material de Distribuição Gratuita

134.336,11

105.813,89

240.150,00

Passagens e Despesas com Locomoção

795,55

4.204,45

5.000,00

Serviços de Consultoria

0,00

2.200,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

352.904,75

405.795,25

758.700,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

1.220.965,67

484.494,33

1.705.460,00

Subvenções Sociais

36.633,31

16.366,69

53.000,00

Auxílio-Alimentação

132.275,00

64.985,00

197.260,00

Obrigações Tributárias e Contributivas

79.147,70

55.852,30

135.000,00

Sentenças Judiciais

0,00

100,00

Despesas de Exercícios Anteriores

6.229,50

2.370,50

8.600,00

DESPESAS DE CAPITAL

647.841,18

1.533.038,82

2.180.880,00

Obras e Instalações

407.822,88

1.208.907,12

1.616.730,00

Equipamentos e Material Permanente

113.037,43

293.212,57

406.250,00

Aquisição de Imóveis

0,00

30.000,00

Principal da Dívida Contratual Resgatado

49.166,53

833,47

50.000,00

Sentenças Judiciais

77.814,34

85,66

77.900,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

50.000,00

Reserva de Contingência

0,00

50.000,00

Superavit

1.145,54

Total

12.018.400,00

7.239.348,34

4.780.197,20

Soma

12.018.400,00

7.238.202,80

4.780.197,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

45339611/0001-05

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2011

Receita

Previsão

Receita

Receitas Até

Saldo

R$ 1

Atualizada

Período

o Período

Inicial

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

10.630.000,00

1.990.779,83

18,73

8.383.745,04

78,87

2.246.254,96

RECEITAS CORRENTES

10.430.000,00

1.990.779,83

19,09

8.238.708,57

78,99

2.191.291,43

RECEITA TRIBUTARIA

1.020.000,00

327.063,82

32,07

1.159.322,09

113,66

-139.322,09

Impostos

765.000,00

291.067,66

38,05

969.236,60

126,70

-204.236,60

Taxas

255.000,00

35.996,16

14,12

187.037,36

73,35

67.962,64

Contribuicao de Melhoria

0,00

3.048,13

0,00

-3.048,13

RECEITA DE CONTRIBUICOES

25.000,00

4.382,00

17,53

15.993,57

63,97

9.006,43

Contribuicoes Sociais

0,00

Contribuicoes Econômicas

25.000,00

4.382,00

17,53

15.993,57

63,97

9.006,43

RECEITA PATRIMONIAL

58.000,00

26.124,08

45,04

130.212,75

224,50

-72.212,75

Receitas Imobiliárias

5.000,00

950,00

19,00

4.532,20

90,64

467,80

Receitas de Valores Mobiliários

53.000,00

25.174,08

47,50

125.680,55

237,13

-72.680,55

Receitas de Concessões e Permissões

0,00

Compensação Financeiras

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

RECEITA AGROPECUARIA

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

RECEITA INDUSTRIAL

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

RECEITA DE SERVIÇOS

365.000,00

65.955,07

18,07

253.015,25

69,32

111.984,75

Receita de Serviços

365.000,00

65.955,07

18,07

253.015,25

69,32

111.984,75

TRANSFERENCIAS CORRENTES

8.695.000,00

1.528.802,77

17,58

6.526.634,86

75,06

2.168.365,14

Transferências Intergovernamentais

8.695.000,00

1.528.802,77

17,58

6.526.634,86

75,06

2.168.365,14

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

267.000,00

38.452,09

14,40

153.530,05

57,50

113.469,95

Multas e Juros de Mora

47.000,00

7.781,51

16,56

25.989,72

55,30

21.010,28

Indenizações e Restituições

25.000,00

2.953,77

11,82

21.211,47

84,85

3.788,53

Receita da Dívida Ativa

145.000,00

19.404,94

13,38

80.859,22

55,76

64.140,78

Receitas Correntes Diversas

50.000,00

8.311,87

16,62

25.469,64

50,94

24.530,36

RECEITAS DE CAPITAL

200.000,00

0,00

145.036,47

72,52

54.963,53

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

ALIENAÇÃO DE BENS

0,00

Alienação de Bens Móveis

0,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00

Armortização de Empréstimos

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

200.000,00

0,00

145.036,47

72,52

54.963,53

Transferências Intergovernamentais

0,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Convênios

200.000,00

0,00

145.036,47

72,52

54.963,53

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Remuneração das Disponibilidades

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III )=( I+II )

10.630.000,00

1.990.779,83

18,73

8.383.745,04

78,87

2.246.254,96

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( IV )

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária

0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = (III + IV)

10.630.000,00

1.990.779,83

18,73

8.383.745,04

78,87

2.246.254,96

DÉFICIT ( VI )

0,00

TOTAL ( VII ) = ( V + VI )

10.630.000,00

1.990.779,83

18,73

8.383.745,04

78,87

2.246.254,96

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

403.000,00

0,00

Despesa

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

45339611/0001-05

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativos de Receitas e Despesas

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2011

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

Inicial

Atualizada

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

4.780.197,20

60,23

7.238.202,80

1.842.495,56

8.596.421,44

1.948.342,79

12.018.400,00

10.630.000,00

DESPESAS CORRENTES

3.197.158,38

67,33

6.590.361,62

1.709.910,08

7.324.401,98

1.420.849,19

9.787.520,00

9.567.200,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.463.960,64

72,00

3.763.689,36

929.306,10

3.772.209,03

927.795,48

5.227.650,00

5.438.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.733.197,74

61,99

2.826.672,26

780.603,98

3.552.192,95

493.053,71

4.559.870,00

4.129.200,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.533.038,82

29,71

647.841,18

132.585,48

1.272.019,46

527.493,60

2.180.880,00

1.012.800,00

INVESTIMENTOS

1.502.205,35

28,50

598.674,65

123.505,59

1.222.019,46

527.493,60

2.100.880,00

962.800,00

INVERSÕES FINANCEIRAS

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

833,47

98,33

49.166,53

9.079,89

50.000,00

0,00

50.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

50.000,00

0,00

50.000,00

RESERVA DO RPPS

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)

4.780.197,20

60,23

7.238.202,80

1.842.495,56

8.596.421,44

1.948.342,79

12.018.400,00

10.630.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)

0,00

Amortização da Dívida Interna

0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

OUTRAS DÍVIDAS

0,00

Amortização da Dívida Externa

0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA

0,00

OUTRAS DÍVIDAS

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)

4.780.197,20

60,23

7.238.202,80

1.842.495,56

8.596.421,44

1.948.342,79

12.018.400,00

10.630.000,00

SUPERÁVIT (XIII)

0,00

1.145.542,24

0,00

TOTAL (XIV)=(XII + XIII)

3.634.654,96

69,76

8.383.745,04

1.842.495,56

8.596.421,44

1.948.342,79

12.018.400,00

10.630.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA

Rua 21 de Abril, 334

45339611/0001-05

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III

Anexo XII - 4º Bimestre/Julho-Agosto 2011

Função/Subfuncao

Dotação

no Bim.

até Bim.

no Bim.

até Bim.

Despesas Emp.

Despesas Liq.

Saldo

Inicial

Atualizada

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

10.630.000,00

12.018.400,00

1.948.342,79

8.596.421,44

1.842.495,56

7.238.202,80

100,00

60,23

4.780.197,20

Legislativa

650.000,00

102.209,29

377.563,95

102.299,24

377.256,25

5,21

58,04

272.743,75

Ação Legislativa

640.000,00

100.909,29

369.513,95

100.999,24

369.206,25

5,10

57,69

270.793,75

Comunicação Social

10.000,00

1.300,00

8.050,00

1.300,00

8.050,00

0,11

80,50

1.950,00

Essencial à Justiça

50.000,00

200,00

0,00

200,00

Representação Judicial e Extrajudicial

50.000,00

200,00

0,00

200,00

Administração

2.171.340,00

2.784.300,00

765.638,53

2.357.523,52

549.710,87

1.855.201,04

25,63

66,63

929.098,96

Administração Geral

1.851.280,00

2.250.980,00

532.880,82

1.916.900,02

430.162,89

1.606.875,81

22,20

71,39

644.104,19

Formação de Recursos Humanos

46.560,00

46.160,00

7.828,47

30.334,94

7.828,47

30.334,94

0,42

65,72

15.825,06

Comunicação Social

41.000,00

51.050,00

3.732,00

50.750,20

8.481,52

32.243,99

0,45

63,16

18.806,01

Infra-Estrutura Urbana

150.000,00

309.010,00

207.034,88

308.176,09

89.075,63

134.384,03

1,86

43,49

174.625,97

Serviços Urbanos

82.500,00

127.100,00

14.162,36

51.362,27

14.162,36

51.362,27

0,71

40,41

75.737,73

Segurança Pública

79.000,00

66.900,00

13.020,16

45.847,89

13.020,16

45.847,89

0,63

68,53

21.052,11

Policiamento

79.000,00

66.900,00

13.020,16

45.847,89

13.020,16

45.847,89

0,63

68,53

21.052,11

Assistência Social

492.700,00

473.550,00

67.454,27

346.534,02

73.944,59

298.563,58

4,12

63,05

174.986,42

Administração Geral

194.000,00

194.500,00

33.771,36

136.814,35

33.771,36

136.814,35

1,89

70,34

57.685,65

Assistência ao Idoso

34.500,00

29.600,00

5.401,04

17.580,99

5.401,04

17.580,99

0,24

59,40

12.019,01

Assistência à Criança e ao Adolescente

3.000,00

0,00

3.000,00

Assistência Comunitária

191.200,00

179.650,00

27.521,88

126.321,19

25.107,20

107.967,75

1,49

60,10

71.682,25

Alimentação e Nutrição

35.000,00

0,00

35.000,00

3.455,00

13.633,00

0,19

38,95

21.367,00

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

35.000,00

31.800,00

759,99

30.817,49

6.209,99

22.567,49

0,31

70,97

9.232,51

Saúde

2.491.000,00

2.542.150,00

370.359,84

1.856.366,63

456.630,61

1.696.773,55

23,44

66,75

845.376,45

Administração Geral

108.000,00

107.000,00

24.399,19

84.910,32

24.399,19

84.910,32

1,17

79,36

22.089,68

Atenção Básica

2.231.000,00

2.268.500,00

352.325,99

1.624.084,63

400.495,72

1.510.502,11

20,87

66,59

757.997,89

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

22.000,00

0,00

22.000,00

3.666,66

12.833,31

0,18

58,33

9.166,69

Suporte Profilático e Terapêutico

130.000,00

144.650,00

-6.365,34

125.371,68

28.069,04

88.527,81

1,22

61,20

56.122,19

Educação

2.717.860,00

2.763.060,00

299.956,50

1.875.046,43

367.507,88

1.690.434,67

23,35

61,18

1.072.625,33

Alimentação e Nutrição

171.000,00

227.100,00

7.918,93

201.378,73

36.625,06

137.602,78

1,90

60,59

89.497,22

Ensino Fundamental

1.576.300,00

1.474.100,00

161.405,83

919.181,79

191.303,76

823.576,00

11,38

55,87

650.524,00

Ensino Médio

79.000,00

20.700,00

0,00

16.122,09

0,00

16.122,09

0,22

77,88

4.577,91

Ensino Superior

80.560,00

105.560,00

10.771,28

84.727,62

14.677,13

74.188,47

1,02

70,28

31.371,53

Educação Infantil

685.000,00

810.600,00

91.397,04

546.601,61

96.438,51

531.910,74

7,35

65,62

278.689,26

Educação de Jovens e Adultos

108.000,00

107.000,00

25.628,34

95.209,71

25.628,34

95.209,71

1,32

88,98

11.790,29

Educação Especial

18.000,00

2.835,08

11.824,88

2.835,08

11.824,88

0,16

65,69

6.175,12

Cultura

50.280,00

43.780,00

3.046,92

34.013,25

6.510,76

26.404,77

0,36

60,31

17.375,23

Administração Geral

20.780,00

3.046,92

13.265,85

3.046,92

13.265,85

0,18

63,84

7.514,15

Difusão Cultural

29.500,00

23.000,00

0,00

20.747,40

3.463,84

13.138,92

0,18

57,13

9.861,08

Urbanismo

736.500,00

1.027.300,00

88.139,94

587.106,16

118.636,36

501.028,44

6,92

48,77

526.271,56

Infra-Estrutura Urbana

607.000,00

898.800,00

75.126,85

500.979,94

102.692,42

422.814,62

5,84

47,04

475.985,38

Serviços Urbanos

129.500,00

128.500,00

13.013,09

86.126,22

15.943,94

78.213,82

1,08

60,87

50.286,18

Saneamento

508.000,00

605.300,00

169.784,99

547.588,44

80.866,34

251.019,69

3,47

41,47

354.280,31

Saneamento Básico Urbano

508.000,00

605.300,00

169.784,99

547.588,44

80.866,34

251.019,69

3,47

41,47

354.280,31

Transporte

285.280,00

584.130,00

30.028,63

308.380,07

40.670,32

270.564,73

3,74

46,32

313.565,27

Transporte Rodoviário

285.280,00

584.130,00

30.028,63

308.380,07

40.670,32

270.564,73

3,74

46,32

313.565,27

Desporto e Lazer

197.540,00

289.230,00

38.703,72

122.136,74

22.757,92

94.496,99

1,31

32,67

194.733,01

Administração Geral

81.000,00

13.032,98

51.351,71

13.032,98

51.351,71

0,71

63,40

29.648,29

Desporto Comunitário

32.740,00

1.196,00

25.782,88

3.196,00

21.782,88

0,30

66,53

10.957,12

Lazer

83.800,00

175.490,00

24.474,74

45.002,15

6.528,94

21.362,40

0,30

12,17

154.127,60

Encargos Especiais

150.500,00

138.500,00

0,00

138.314,34

9.940,51

130.611,20

1,80

94,30

7.888,80

Serviço da Dívida Interna

140.000,00

128.000,00

0,00

127.814,34

9.079,89

126.980,87

1,75

99,20

1.019,13

Outros Encargos Especiais

10.500,00

0,00

10.500,00

860,62

3.630,33

0,05

34,57

6.869,67

Reserva de Contingência

50.000,00

0,00

50.000,00

Reserva de Contingência

50.000,00

0,00

50.000,00

DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA(II)

0,00

TOTAL(III)=(I+II)

10.630.000,00

12.018.400,00

1.948.342,79

8.596.421,44

1.842.495,56

7.238.202,80

100,00

60,23

4.780.197,20